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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 296.00 | | 1 418 296.00 | 1 418 296.00 |
BZ Autres créances | 318 333.00 | | 318 333.00 | 318 333.00 |
CF Disponibilités | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 256.00 | | 1 760 256.00 | 1 760 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 256.00 | | 1 760 256.00 | 1 760 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 570.00 | 200 119.00 | | 335 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 340.00 | 536 702.00 | | 347 340.00 |
DL TOTAL (I) | 724 160.00 | 778 070.00 | | 724 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 619.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 850.00 | 232 808.00 | | 59 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 521.00 | 1 102 591.00 | | 975 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 097.00 | 1 336 018.00 | | 1 036 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 256.00 | 2 114 088.00 | | 1 760 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 903.00 | | 4 090 903.00 | 4 090 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 903.00 | | 4 090 903.00 | 4 090 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 354.00 | |
GE Autres charges | | | 24 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 569.00 | 103 190.00 | | 49 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 643.00 | 210 459.00 | | 91 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 184.00 | 4 545 502.00 | | 4 102 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 844.00 | 4 008 801.00 | | 3 754 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 340.00 | 536 702.00 | | 347 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 829.00 | 374 829.00 | | 374 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 626.00 | 314 626.00 | | 314 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 296.00 | | | 1 418 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 585.00 | | | 223 585.00 |
VP Divers | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 628.00 | 1 736 628.00 | | 1 736 628.00 |
VW T.V.A. | 233 252.00 | 233 252.00 | | 233 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 097.00 | 1 036 097.00 | | 1 036 097.00 |