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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 663.00 | | 1 019 663.00 | 1 019 663.00 |
BZ Autres créances | 325 866.00 | | 325 866.00 | 325 866.00 |
CF Disponibilités | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 958.00 | | 1 465 958.00 | 1 465 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 958.00 | | 1 465 958.00 | 1 465 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451 479.00 | 444 978.00 | | 451 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 973.00 | 381 502.00 | | -13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 478 757.00 | 867 729.00 | | 478 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 026.00 | 1 026.00 | | 376 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 651.00 | 71 390.00 | | 44 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 524.00 | 1 126 586.00 | | 566 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 201.00 | 1 199 002.00 | | 987 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 958.00 | 2 066 732.00 | | 1 465 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 099.00 | | 2 680 099.00 | 2 680 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 099.00 | | 2 680 099.00 | 2 680 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 166.00 | |
GE Autres charges | | | 19 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 021.00 | 90 104.00 | | 18 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 679.00 | 4 508 515.00 | | 2 690 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 652.00 | 4 127 014.00 | | 2 704 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 973.00 | 381 502.00 | | -13 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 514.00 | 201 514.00 | | 201 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 268.00 | 240 268.00 | | 240 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 663.00 | 1 019 663.00 | | 1 019 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VI Groupe et associés | 376 026.00 | 376 026.00 | | 376 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VP Divers | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 179.00 | 1 346 179.00 | | 1 346 179.00 |
VW T.V.A. | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 201.00 | 987 201.00 | | 987 201.00 |