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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 197 288.00 | 125 612.00 | 71 676.00 | 197 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 153.00 | 210 540.00 | 40 613.00 | 251 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 824.00 | 268 326.00 | 248 498.00 | 516 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 204.00 | 604 478.00 | 497 726.00 | 1 102 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 552.00 | | 1 425 552.00 | 1 425 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 176.00 | | 1 571 176.00 | 1 571 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 380.00 | 604 478.00 | 2 068 902.00 | 2 673 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
DG Autres réserves | 974 883.00 | 884 962.00 | | 974 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 89 921.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 401.00 | 1 094 268.00 | | 1 119 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 123.00 | 92 145.00 | | 157 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 702.00 | 555 145.00 | | 565 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 749.00 | 98 661.00 | | 106 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 398.00 | 116 501.00 | | 119 398.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 64.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 502.00 | 862 515.00 | | 949 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 902.00 | 1 956 783.00 | | 2 068 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 549.00 | 791 026.00 | | 865 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 090.00 | | 2 069 090.00 | 2 069 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 090.00 | | 2 069 090.00 | 2 069 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 477.00 | 42 927.00 | | 37 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 058.00 | 869.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 1 315.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 421.00 | 14 995.00 | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | 16 310.00 | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 243.00 | -16 310.00 | | -8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 20 167.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 747.00 | 2 386 130.00 | | 2 106 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 614.00 | 2 296 209.00 | | 2 081 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 133.00 | 89 921.00 | | 25 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 888.00 | | 138 170.00 | 1 047 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 853.00 | 1 102 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 213.00 | 965 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 309.00 | | 138 170.00 | 910 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 079.00 | 114 191.00 | 75 793.00 | 566 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 079.00 | 114 191.00 | 75 793.00 | 566 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 756.00 | 34 803.00 | 83 953.00 | 118 756.00 |
VI Groupe et associés | 565 702.00 | 565 702.00 | | 565 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VP Divers | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 117.00 | 105 178.00 | 6 939.00 | 112 117.00 |
VW T.V.A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 502.00 | 865 549.00 | 83 953.00 | 949 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 084.00 | 10 589.00 | | 11 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | 13 777.00 | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 186 878.00 | 236 002.00 | | 186 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 978.00 | 183 047.00 | | 186 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245.00 | 1 424.00 | | 1 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 440.00 | 5 673.00 | | 6 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 731.00 | 5 973.00 | | 4 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 815.00 | 16 562.00 | | 15 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 043.00 | 290 440.00 | | 255 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 846.00 | 155 510.00 | | 108 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 277.00 | 439 923.00 | | 394 277.00 |