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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 190 647.00 | 141 614.00 | 49 033.00 | 190 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 370.00 | 220 275.00 | 38 095.00 | 258 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 512.00 | 298 914.00 | 208 598.00 | 507 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 798.00 | 660 803.00 | 432 995.00 | 1 093 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 490.00 | | 1 534 490.00 | 1 534 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 569.00 | | 1 715 569.00 | 1 715 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 367.00 | 660 803.00 | 2 148 564.00 | 2 809 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
DG Autres réserves | 1 000 015.00 | 974 883.00 | | 1 000 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 431.00 | 25 133.00 | | 75 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 831.00 | 1 119 401.00 | | 1 194 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 051.00 | 157 123.00 | | 84 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 094.00 | 565 702.00 | | 563 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 096.00 | 106 749.00 | | 171 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 784.00 | 119 398.00 | | 134 784.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 531.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 732.00 | 949 502.00 | | 953 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 564.00 | 2 068 902.00 | | 2 148 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 282.00 | 865 549.00 | | 905 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 488.00 | | 2 020 488.00 | 2 020 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 488.00 | | 2 020 488.00 | 2 020 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 627.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 792.00 | 37 477.00 | | 34 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 2 058.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 822.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 7 421.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 8 243.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -8 243.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 167.00 | | 12 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 111.00 | 2 106 747.00 | | 2 059 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 681.00 | 2 081 614.00 | | 1 983 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 431.00 | 25 133.00 | | 75 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 204.00 | | 41 972.00 | 1 102 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 378.00 | 1 093 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 258.00 | 956 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 266.00 | | 41 522.00 | 965 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | 450.00 | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 478.00 | 105 627.00 | 49 302.00 | 604 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 478.00 | 105 627.00 | 49 302.00 | 604 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 953.00 | 35 503.00 | 48 450.00 | 83 953.00 |
VI Groupe et associés | 563 094.00 | 563 094.00 | | 563 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VP Divers | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 671.00 | 98 402.00 | 7 269.00 | 105 671.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 732.00 | 905 282.00 | 48 450.00 | 953 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | 11 084.00 | | 9 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 406.00 | 12 735.00 | | 13 406.00 |
ST Autres comptes | 201 667.00 | 186 878.00 | | 201 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 308.00 | 186 978.00 | | 181 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | 1 245.00 | | 1 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 671.00 | 6 440.00 | | 8 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | 4 731.00 | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 519.00 | 15 815.00 | | 14 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 960.00 | 255 043.00 | | 248 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 654.00 | 108 846.00 | | 142 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 509.00 | 394 277.00 | | 406 509.00 |