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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 438.00 | 32 559.00 | 57 879.00 | 90 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 438.00 | 32 559.00 | 58 879.00 | 91 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
110 Total général Actif | 202 435.00 | 32 559.00 | 169 876.00 | 202 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 786.00 | 147 298.00 | | 179 786.00 |
222 Production stockée | 9 915.00 | 11 010.00 | | 9 915.00 |
230 Autres produits | 527.00 | 5 117.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 228.00 | 163 425.00 | | 190 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 211.00 | 19 590.00 | | 28 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -21.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 72 645.00 | 62 902.00 | | 72 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 310.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 539.00 | 37 204.00 | | 39 539.00 |
252 Charges sociales | 17 774.00 | 17 408.00 | | 17 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 232.00 | 6 538.00 | | 12 232.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 630.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 622.00 | 145 562.00 | | 171 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 606.00 | 17 863.00 | | 18 606.00 |
294 Charges financières | 833.00 | 308.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 67.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 051.00 | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 965.00 | 15 437.00 | | 14 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |