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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 653.00 | 59 659.00 | 30 994.00 | 90 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 653.00 | 59 659.00 | 31 994.00 | 91 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
110 Total général Actif | 186 504.00 | 59 659.00 | 126 845.00 | 186 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 034.00 | 175 812.00 | | 161 034.00 |
222 Production stockée | -14 888.00 | -2 260.00 | | -14 888.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 146.00 | 173 557.00 | | 146 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 273.00 | 20 343.00 | | 17 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | -55.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 57 826.00 | 63 532.00 | | 57 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 1 261.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 977.00 | 36 963.00 | | 37 977.00 |
252 Charges sociales | 16 910.00 | 17 702.00 | | 16 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 026.00 | 17 714.00 | | 13 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 570.00 | 157 460.00 | | 145 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 576.00 | 16 098.00 | | 576.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 848.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 249.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 203.00 | 6 838.00 | | 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |