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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 340.00 | 114 018.00 | 22 321.00 | 136 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 435.00 | 41 181.00 | 14 255.00 | 55 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 058.00 | 220 483.00 | 59 576.00 | 280 058.00 |
BT Marchandises | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 474.00 | 220 483.00 | 205 991.00 | 426 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 349.00 | | | -18 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 991.00 | | | 205 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 316.00 | | 886 316.00 | 886 316.00 |
FG Production vendue services | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 238.00 | | 897 238.00 | 897 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 757.00 | | | 898 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 224.00 | | | 889 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 659.00 | | 1 399.00 | 278 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 659.00 | | 1 399.00 | 255 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 211.00 | 21 271.00 | | 199 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211.00 | 21 271.00 | | 199 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 150.00 | 10 549.00 | 34 600.00 | 45 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 435.00 | 22 435.00 | 3 000.00 | 25 435.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 806.00 | 78 206.00 | 34 600.00 | 112 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
ST Autres comptes | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 101.00 | | | 88 101.00 |