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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 61 204.00 | 17 291.00 | 43 913.00 | 61 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 903.00 | 35 736.00 | 76 168.00 | 111 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 859.00 | 8 143.00 | 82 716.00 | 90 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 285.00 | 61 170.00 | 268 115.00 | 329 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
BZ Autres créances | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CF Disponibilités | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 118.00 | 61 170.00 | 463 948.00 | 525 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
DL TOTAL (I) | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 948.00 | | | 463 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
FG Production vendue services | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -47 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 114.00 | 6 864.00 | 201 808.00 | 256 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 114.00 | 6 864.00 | 201 808.00 | 256 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 545.00 | | | 254 545.00 |