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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 611.00 | | 486 611.00 | 486 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 849.00 | 272 903.00 | 102 946.00 | 375 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 118.00 | 93 194.00 | 105 924.00 | 199 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 244.00 | 366 097.00 | 723 146.00 | 1 089 244.00 |
BT Marchandises | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BZ Autres créances | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CF Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 593.00 | 366 097.00 | 844 496.00 | 1 210 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 512.00 | 481 896.00 | | 536 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | 54 616.00 | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 600 476.00 | 547 512.00 | | 600 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 378.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 975.00 | 186 249.00 | | 140 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 150.00 | 68 162.00 | | 50 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 29 003.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 201.00 | 52 176.00 | | 47 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 019.00 | 335 590.00 | | 244 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 496.00 | 892 481.00 | | 844 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 002.00 | 215 182.00 | | 180 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 232.00 | 19.00 | | 20 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 309.00 | | 5 414.00 | 1 095 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 479.00 | 27 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 1 089 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 611.00 | | | 486 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 553.00 | | 5 414.00 | 569 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 146.00 | 71 951.00 | | 294 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 146.00 | 71 951.00 | | 294 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 378.00 | |