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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 611.00 | | 486 611.00 | 486 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 849.00 | 317 307.00 | 58 542.00 | 375 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 118.00 | 113 092.00 | 86 025.00 | 199 118.00 |
BF Prêts | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 350.00 | 430 399.00 | 647 950.00 | 1 078 350.00 |
BT Marchandises | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BZ Autres créances | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CF Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 510.00 | 430 399.00 | 836 110.00 | 1 266 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 556.00 | 536 512.00 | | 583 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764.00 | 52 964.00 | | 48 764.00 |
DL TOTAL (I) | 643 321.00 | 600 476.00 | | 643 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 157.00 | 140 975.00 | | 77 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 037.00 | 50 150.00 | | 50 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 4 908.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | 47 201.00 | | 47 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 456.00 | 785.00 | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 789.00 | 244 019.00 | | 192 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 110.00 | 844 496.00 | | 836 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 735.00 | 180 002.00 | | 187 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 937.00 | 20 232.00 | | 12 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 244.00 | | | 1 089 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 894.00 | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 894.00 | 1 078 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 611.00 | | | 486 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 967.00 | | | 574 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 097.00 | 64 302.00 | | 366 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 097.00 | 64 302.00 | | 366 097.00 |