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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 4 625.00 | 1 262.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 556.00 | 42 135.00 | 99 420.00 | 141 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 162.00 | | 181 162.00 | 181 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 719.00 | 42 135.00 | 280 583.00 | 322 719.00 |
CU Autres participations | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 239.00 | | | 221 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DL TOTAL (I) | 262 362.00 | | | 262 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 583.00 | | | 280 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
FG Production vendue services | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 636.00 | | 20 330.00 | 129 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 141 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 43 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | 20 330.00 | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 927.00 | 617.00 | 8 410.00 | 49 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 927.00 | 617.00 | 8 410.00 | 49 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429.00 | 3 474.00 | 1 955.00 | 5 429.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |