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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 5 243.00 | 645.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 044.00 | 39 903.00 | 99 141.00 | 139 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BT Marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 032.00 | | 205 032.00 | 205 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 076.00 | 39 903.00 | 304 173.00 | 344 076.00 |
CU Autres participations | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 291 957.00 | | | 291 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 173.00 | | | 304 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
FG Production vendue services | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 556.00 | | 338.00 | 141 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 139 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 40 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 158.00 | | 338.00 | 23 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 135.00 | 617.00 | 2 850.00 | 42 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 135.00 | 617.00 | 2 850.00 | 42 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001.00 | 4 046.00 | 1 955.00 | 6 001.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |