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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 552.00 | 158 154.00 | 470 398.00 | 628 552.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 9 693.00 | 22 655.00 | 32 348.00 |
AX Avances et acomptes | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 009.00 | 167 847.00 | 1 709 162.00 | 1 877 009.00 |
BP En cours de production de services | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 474.00 | | 255 474.00 | 255 474.00 |
BZ Autres créances | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CF Disponibilités | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 882.00 | | 455 882.00 | 455 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 891.00 | 167 847.00 | 2 165 044.00 | 2 332 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 681.00 | | | 195 681.00 |
CU Autres participations | 825 928.00 | | 825 928.00 | 825 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DH Report à nouveau | 125 430.00 | 126 400.00 | | 125 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 646.00 | -970.00 | | 71 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 845.00 | 1 113 199.00 | | 1 184 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 900.00 | 542 175.00 | | 463 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 20 059.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 148.00 | 166 716.00 | | 157 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | 29 985.00 | | 81 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
EA Autres dettes | 34 107.00 | 11 518.00 | | 34 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 199.00 | 770 615.00 | | 980 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 044.00 | 1 883 814.00 | | 2 165 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 987.00 | 307 638.00 | | 371 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 499.00 | 231 040.00 | 634 538.00 | 403 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 499.00 | 231 040.00 | 634 538.00 | 403 499.00 |
FM Production stockée | | | 25 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 766.00 | 40 355.00 | | 53 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 448.00 | 326 937.00 | | 686 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 802.00 | 327 907.00 | | 614 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 646.00 | -970.00 | | 71 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 814.00 | | 27 500.00 | 1 655 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 1 681 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 32 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 052.00 | | | 823 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | | 27 500.00 | 6 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 928.00 | | | 825 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 098.00 | 78 598.00 | 1 849.00 | 91 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 161.00 | 70 993.00 | | 87 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 7 605.00 | 1 849.00 | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 938.00 | | 205 938.00 | 205 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 681.00 | 195 681.00 | | 195 681.00 |
UX Autres créances clients | 255 474.00 | | | 255 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 977.00 | 60 703.00 | 260 589.00 | 462 977.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
VW T.V.A. | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 199.00 | 334 987.00 | 466 527.00 | 943 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | 5 243.00 | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 868.00 | 1 040.00 | | 11 868.00 |
ST Autres comptes | 73 099.00 | 36 516.00 | | 73 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 227.00 | 7 354.00 | | 18 227.00 |
YT Sous‐traitance | 196 153.00 | 140 485.00 | | 196 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 333.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 890.00 | 6 575.00 | | 13 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 545.00 | 58 423.00 | | 91 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 762.00 | 36 029.00 | | 37 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 346.00 | 185 396.00 | | 299 346.00 |