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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 552.00 | 509 592.00 | 118 960.00 | 628 552.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 685.00 | 92 648.00 | 38 037.00 | 130 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 269.00 | | 400 269.00 | 400 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 026.00 | 602 240.00 | 1 308 786.00 | 1 911 026.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CF Disponibilités | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 973.00 | | 349 973.00 | 349 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 999.00 | 602 240.00 | 1 658 758.00 | 2 260 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 269.00 | | | 449 269.00 |
CU Autres participations | 508 020.00 | | 508 020.00 | 508 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 417.00 | 19 675.00 | | 21 417.00 |
DH Report à nouveau | 280 233.00 | 269 065.00 | | 280 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 713.00 | 12 910.00 | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 863.00 | 1 276 150.00 | | 1 288 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 485.00 | 170 328.00 | | 111 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 301.00 | 3 300.00 | | 26 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 332.00 | 104 401.00 | | 69 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 342.00 | 24 334.00 | | 40 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
EA Autres dettes | 24 703.00 | 13 535.00 | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 896.00 | 413 630.00 | | 369 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 758.00 | 1 689 780.00 | | 1 658 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 680.00 | 328 932.00 | | 364 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 617.00 | | 391 617.00 | 391 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 617.00 | | 391 617.00 | 391 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 861.00 | 10 773.00 | | 18 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 861.00 | 10 773.00 | | 548 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 928.00 | | | 521 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 361.00 | 10 773.00 | | 26 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 460.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 697.00 | 455 550.00 | | 963 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 984.00 | 442 640.00 | | 950 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 713.00 | 12 910.00 | | 12 713.00 |