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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 1 320.00 | 7 972.00 | 9 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 9 524.00 | 20 576.00 | 30 100.00 |
AN Terrains | 3 686.00 | 492.00 | 3 194.00 | 3 686.00 |
AP Constructions | 5 478.00 | 1 637.00 | 3 841.00 | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 752.00 | 107 107.00 | 16 645.00 | 123 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 922.00 | 142 401.00 | 188 521.00 | 330 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BF Prêts | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 328.00 | 263 763.00 | 267 565.00 | 531 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 154.00 | 9 999.00 | 925 155.00 | 935 154.00 |
BZ Autres créances | 80 700.00 | 2 200.00 | 78 500.00 | 80 700.00 |
CF Disponibilités | 367 094.00 | | 367 094.00 | 367 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 990.00 | 12 199.00 | 1 520 791.00 | 1 532 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 318.00 | 275 962.00 | 1 788 356.00 | 2 064 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 964.00 | 222 465.00 | | 182 964.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 861.00 | 146 498.00 | | 202 861.00 |
DL TOTAL (I) | 496 348.00 | 479 486.00 | | 496 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 986.00 | 11 403.00 | | 52 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 198.00 | 25 097.00 | | 264 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 393.00 | 542 871.00 | | 705 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 844.00 | 284 883.00 | | 262 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 3 174.00 | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | 97 382.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 008.00 | 964 811.00 | | 1 292 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 356.00 | 1 444 297.00 | | 1 788 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 008.00 | 964 811.00 | | 1 292 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 693.00 | | 166 013.00 | 395 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 531 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 469 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | 14 092.00 | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 814.00 | | 143 917.00 | 355 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298.00 | | 8 004.00 | 13 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 136.00 | 67 883.00 | 20 256.00 | 216 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 9 049.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 059.00 | 58 834.00 | 20 256.00 | 213 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | 2 200.00 | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 2 200.00 | | 9 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 393.00 | 705 393.00 | | 705 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UP Prêts | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 923 350.00 | | | 923 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VB T. V. A. | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VI Groupe et associés | 262 640.00 | 262 640.00 | | 262 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VP Divers | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 881.00 | 1 096 881.00 | | 1 096 881.00 |
VW T.V.A. | 185 507.00 | 185 507.00 | | 185 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 008.00 | 1 292 008.00 | | 1 292 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 223.00 | 6 457.00 | | 19 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 047.00 | 18 233.00 | | 16 047.00 |
ST Autres comptes | 593 503.00 | 613 186.00 | | 593 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 176.00 | 129 363.00 | | 127 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 787 217.00 | 1 410 735.00 | | 787 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 060.00 | 53 066.00 | | 6 060.00 |
YW Taxe professionnelle | | -5 587.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 223.00 | 870.00 | | 19 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 513.00 | 1 143 784.00 | | 962 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 326.00 | 676 613.00 | | 543 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 004.00 | 2 224 583.00 | | 1 530 004.00 |