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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 264.00 | 38 902.00 | 3 362.00 | 42 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 900.00 | 37 960.00 | 940.00 | 38 900.00 |
AN Terrains | 3 686.00 | 2 712.00 | 974.00 | 3 686.00 |
AP Constructions | 15 311.00 | 5 452.00 | 9 859.00 | 15 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 282.00 | 198 835.00 | 376 447.00 | 575 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 514.00 | 485 427.00 | 316 087.00 | 801 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BF Prêts | 231 688.00 | | 231 688.00 | 231 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 945.00 | 770 570.00 | 976 375.00 | 1 746 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 091.00 | | 293 091.00 | 293 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 334.00 | 28 328.00 | 2 767 006.00 | 2 795 334.00 |
BZ Autres créances | 326 343.00 | | 326 343.00 | 326 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 141 457.00 | | 141 457.00 | 141 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 122.00 | 28 328.00 | 3 576 794.00 | 3 605 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 067.00 | 798 899.00 | 4 553 168.00 | 5 352 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 641.00 | | | 250 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 303 814.00 | | | 303 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 882.00 | 44 123.00 | | 192 882.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 016.00 | 342 805.00 | | 225 016.00 |
DL TOTAL (I) | 832 234.00 | 497 451.00 | | 832 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 327.00 | 470 073.00 | | 1 005 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 235.00 | 276 845.00 | | 300 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 527.00 | 1 110 430.00 | | 1 297 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 835.00 | 571 348.00 | | 606 835.00 |
EA Autres dettes | 29 427.00 | 38 625.00 | | 29 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 584.00 | 13 500.00 | | 481 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 934.00 | 2 480 820.00 | | 3 720 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 168.00 | 2 978 271.00 | | 4 553 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 596.00 | 2 216 210.00 | | 2 867 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |