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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 371.00 | 90 814.00 | 15 557.00 | 106 371.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 386.00 | 90 814.00 | 20 572.00 | 111 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 787.00 | 84.00 | 61 703.00 | 61 787.00 |
072 Créances – Autres | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 423.00 | 84.00 | 127 339.00 | 127 423.00 |
110 Total général Actif | 238 809.00 | 90 898.00 | 147 911.00 | 238 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 639.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 061.00 | 433 337.00 | | 482 061.00 |
224 Production immobilisée | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 128.00 | 1 000.00 | | 2 128.00 |
230 Autres produits | 3 965.00 | 205.00 | | 3 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 443.00 | 434 542.00 | | 489 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 411.00 | 137 311.00 | | 146 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 252.00 | 7 979.00 | | -8 252.00 |
242 Autres charges externes. | 93 385.00 | 64 782.00 | | 93 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 3 081.00 | | 2 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 345.00 | 167 414.00 | | 170 345.00 |
252 Charges sociales | 49 889.00 | 48 778.00 | | 49 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 826.00 | 4 293.00 | | 3 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 11.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 105.00 | 433 650.00 | | 458 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 337.00 | 893.00 | | 31 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 2 083.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 1 035.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 474.00 | 35.00 | | 2 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 435.00 | 2 434.00 | | 29 435.00 |