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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 962.00 | 94 426.00 | 12 536.00 | 106 962.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 977.00 | 94 426.00 | 17 551.00 | 111 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 234.00 | 84.00 | 59 150.00 | 59 234.00 |
072 Créances – Autres | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 481.00 | 84.00 | 129 397.00 | 129 481.00 |
110 Total général Actif | 241 458.00 | 94 510.00 | 146 948.00 | 241 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 953.00 | 482 061.00 | | 430 953.00 |
224 Production immobilisée | | 1 289.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 974.00 | 2 128.00 | | 17 974.00 |
230 Autres produits | 463.00 | 3 965.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 389.00 | 489 443.00 | | 449 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 333.00 | 146 411.00 | | 118 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 087.00 | -8 252.00 | | 5 087.00 |
242 Autres charges externes. | 94 143.00 | 93 385.00 | | 94 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 2 267.00 | | 3 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 466.00 | 170 345.00 | | 189 466.00 |
252 Charges sociales | 48 681.00 | 49 889.00 | | 48 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | 3 826.00 | | 3 828.00 |
256 Dotations aux provisions | | 84.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 150.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 905.00 | 458 105.00 | | 462 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 516.00 | 31 337.00 | | -13 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 045.00 | 509.00 | | 1 045.00 |
294 Charges financières | 1 789.00 | 1 010.00 | | 1 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | 2 474.00 | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 072.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 215.00 | 29 435.00 | | -15 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |