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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 46 643.00 | 168 356.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 385.00 | 30 506.00 | 43 878.00 | 74 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 884.00 | 40 958.00 | 254 926.00 | 295 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 057.00 | 118 107.00 | 727 949.00 | 846 057.00 |
BT Marchandises | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 846.00 | 118 107.00 | 812 738.00 | 930 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 898 677.00 | 867 553.00 | | 898 677.00 |
230 Autres produits | 2 873.00 | 3.00 | | 2 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 550.00 | 867 556.00 | | 901 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 391.00 | 469 089.00 | | 485 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | -3 461.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 312.00 | 7 607.00 | | 8 312.00 |
242 Autres charges externes. | 64 226.00 | 70 679.00 | | 64 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | 7 830.00 | | 7 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 427.00 | 178 336.00 | | 171 427.00 |
252 Charges sociales | 58 137.00 | 57 463.00 | | 58 137.00 |
262 Autres charges | 14 403.00 | 14 412.00 | | 14 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 577.00 | 35 504.00 | | 39 577.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 130.00 | | |
294 Charges financières | 17 244.00 | 23 563.00 | | 17 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 3 310.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 509.00 | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 500.00 | 11 280.00 | | 20 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 679.00 | 138 399.00 | | 149 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | 11 280.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 181 180.00 | 160 679.00 | | 181 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 975.00 | 524 394.00 | | 454 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | 47 471.00 | | 53 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 271.00 | 49 802.00 | | 54 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 557.00 | 700 716.00 | | 631 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 738.00 | 861 395.00 | | 812 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 557.00 | | 2 500.00 | 843 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 770.00 | | 2 500.00 | 582 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 260.00 | 53 848.00 | | 64 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 260.00 | 53 848.00 | | 64 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 809.00 | 72 419.00 | 284 267.00 | 454 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 229.00 | 33 441.00 | 788.00 | 34 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 558.00 | 249 168.00 | 284 267.00 | 631 558.00 |