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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 111 143.00 | 103 857.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 741.00 | 73 336.00 | 4 405.00 | 77 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 734.00 | 219 123.00 | 85 611.00 | 304 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 146.00 | 403 602.00 | 455 544.00 | 859 146.00 |
BT Marchandises | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 52 750.00 | 49 088.00 | 3 662.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 097.00 | 49 088.00 | 92 009.00 | 141 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 243.00 | 452 690.00 | 547 553.00 | 1 000 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 506.00 | 1 014.00 | | 189 506.00 |
DH Report à nouveau | | 178 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 008.00 | 10 017.00 | | 70 008.00 |
DL TOTAL (I) | 270 514.00 | 200 506.00 | | 270 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 912.00 | 97 481.00 | | 38 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 601.00 | 135 399.00 | | 120 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 094.00 | 66 918.00 | | 51 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 970.00 | 39 926.00 | | 55 970.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 039.00 | 350 186.00 | | 277 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 553.00 | 550 692.00 | | 547 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 971.00 | 320 025.00 | | 266 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 495.00 | | 3 600.00 | 856 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 859 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 597 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 824.00 | | 3 600.00 | 594 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 495.00 | 3 600.00 | 949.00 | 856 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 496.00 | 3 600.00 | 949.00 | 596 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 912.00 | 28 845.00 | 10 068.00 | 38 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 033.00 | 187 033.00 | | 187 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
VP Divers | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 336.00 | 55 665.00 | 1 672.00 | 57 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 039.00 | 266 971.00 | 10 068.00 | 277 039.00 |