| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 96.00 | 4.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 652.00 | 103 787.00 | 66 865.00 | 170 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 755.00 | 103 883.00 | 199 872.00 | 303 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 068.00 | 1 413.00 | 20 655.00 | 22 068.00 |
072 Créances – Autres | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
084 Disponibilités | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 216.00 | 1 413.00 | 113 803.00 | 115 216.00 |
110 Total général Actif | 418 971.00 | 105 296.00 | 313 675.00 | 418 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 086.00 | | | -6 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 302.00 | | | 282 302.00 |
230 Autres produits | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 505.00 | | | 279 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719.00 | | | 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | | | -521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
252 Charges sociales | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 166.00 | | | 270 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
294 Charges financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 900.00 | | | -10 900.00 |