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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 195.00 | 114 389.00 | 42 806.00 | 157 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 268.00 | 114 489.00 | 175 779.00 | 290 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
060 Stock marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 512.00 | 4 461.00 | 21 052.00 | 25 512.00 |
072 Créances – Autres | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
084 Disponibilités | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 791.00 | 4 461.00 | 119 330.00 | 123 791.00 |
110 Total général Actif | 414 059.00 | 118 950.00 | 295 109.00 | 414 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | -19 665.00 | | | -19 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 682.00 | | | 291 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 361.00 | | | 276 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -826.00 | | | -826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
252 Charges sociales | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 254.00 | | | 260 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 032.00 | | | 15 032.00 |