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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
BF Prêts | 171 319.00 | 55 081.00 | 116 238.00 | 171 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 202.00 | 239 131.00 | 234 071.00 | 473 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 609.00 | 56 960.00 | 96 649.00 | 153 609.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 414.00 | 56 960.00 | 112 454.00 | 169 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 616.00 | 296 091.00 | 346 525.00 | 642 616.00 |
CU Autres participations | 293 255.00 | 175 422.00 | 117 833.00 | 293 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 762.00 | 22 507.00 | | -11 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568.00 | -34 269.00 | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 13 806.00 | -762.00 | | 13 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 803.00 | 89 353.00 | | 127 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 121 315.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 5 064.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 344.00 | 41 656.00 | | 41 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 114 823.00 | 66 447.00 | | 114 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 719.00 | 335 835.00 | | 332 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 525.00 | 335 073.00 | | 346 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 37 451.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 067.00 | 37 451.00 | | 100 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 980.00 | 123 828.00 | | 185 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 980.00 | 130 575.00 | | 185 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 913.00 | -93 124.00 | | -85 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | 12 146.00 | | 18 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 352.00 | 602 641.00 | | 469 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 784.00 | 636 910.00 | | 454 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 568.00 | -34 269.00 | | 14 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 107.00 | | | 439 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 479.00 | | | 430 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 502 020.00 | | | 2 502 020.00 |
6T Sur comptes clients | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 631.00 | 168 312.00 | 171 319.00 | 339 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 719.00 | 332 719.00 | | 332 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |