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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 236.00 | 1 565.00 | 1 801.00 |
BF Prêts | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 046.00 | 236.00 | 303 810.00 | 304 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
BZ Autres créances | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 874.00 | 236.00 | 456 638.00 | 456 874.00 |
CU Autres participations | 231 755.00 | | 231 755.00 | 231 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 730.00 | 65 767.00 | | 137 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 816.00 | 93 463.00 | | 84 816.00 |
DL TOTAL (I) | 233 547.00 | 170 230.00 | | 233 547.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 905.00 | 200 219.00 | | 164 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | 5 409.00 | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 2 906.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | 44 492.00 | | 24 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 591.00 | 253 025.00 | | 210 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 638.00 | 435 755.00 | | 456 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 383.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 383.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 4 383.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 33 297.00 | | 13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 552.00 | 252 284.00 | | 228 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 736.00 | 158 821.00 | | 143 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 816.00 | 93 463.00 | | 84 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | 236.00 | 8 628.00 | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 236.00 | 8 628.00 | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 905.00 | 10 726.00 | 39 681.00 | 164 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 047.00 | 152 557.00 | 70 490.00 | 223 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 591.00 | 56 412.00 | 39 681.00 | 210 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |