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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 998.00 | | 420 998.00 | 420 998.00 |
BZ Autres créances | 260 720.00 | | 260 720.00 | 260 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
CF Disponibilités | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 778.00 | | 832 778.00 | 832 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 776.00 | | 1 253 776.00 | 1 253 776.00 |
CU Autres participations | 420 998.00 | | 420 998.00 | 420 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 665 604.00 | 362 970.00 | | 665 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 318.00 | 337 633.00 | | 104 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 921.00 | 1 085 604.00 | | 1 154 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 334.00 | 75 374.00 | | 97 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 344.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 855.00 | 76 718.00 | | 98 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 776.00 | 1 162 322.00 | | 1 253 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 1 050.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 173.00 | 622 998.00 | | 106 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855.00 | 285 365.00 | | 1 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 318.00 | 337 633.00 | | 104 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 998.00 | | | 420 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 998.00 | | | 420 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 260 720.00 | | | 260 720.00 |
VI Groupe et associés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 720.00 | 260 720.00 | | 260 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |