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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 998.00 | | 420 998.00 | 420 998.00 |
BZ Autres créances | 578 673.00 | | 578 673.00 | 578 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 358 892.00 | | 358 892.00 | 358 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 606.00 | | 977 606.00 | 977 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 604.00 | | 1 398 604.00 | 1 398 604.00 |
CU Autres participations | 420 998.00 | | 420 998.00 | 420 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 878 087.00 | 809 599.00 | | 878 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 445.00 | 103 488.00 | | 110 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 532.00 | 1 298 087.00 | | 1 373 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 433.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | 1 364.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 072.00 | 25 022.00 | | 25 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 604.00 | 1 323 109.00 | | 1 398 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 072.00 | 25 022.00 | | 25 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 364.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 533.00 | 106 658.00 | | 113 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088.00 | 3 171.00 | | 3 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 445.00 | 103 488.00 | | 110 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 998.00 | | | 420 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 998.00 | | | 420 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 578 673.00 | 578 673.00 | | 578 673.00 |
VI Groupe et associés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 673.00 | 578 673.00 | | 578 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |