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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 040.00 | 40 070.00 | 65 970.00 | 106 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 315.00 | 23 552.00 | 23 763.00 | 47 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 375.00 | 63 622.00 | 89 753.00 | 153 375.00 |
BT Marchandises | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 712.00 | 4 242.00 | 50 470.00 | 54 712.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 161.00 | 4 242.00 | 151 920.00 | 156 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 536.00 | 67 864.00 | 241 673.00 | 309 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DL TOTAL (I) | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 705.00 | | 214 705.00 | 214 705.00 |
FG Production vendue services | 207 529.00 | | 207 529.00 | 207 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 235.00 | | 422 235.00 | 422 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 085.00 | | | 456 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 612.00 | | | 435 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 187.00 | | 35 496.00 | 139 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 308.00 | 153 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 308.00 | 153 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 167.00 | | 35 496.00 | 139 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 611.00 | 19 041.00 | 30.00 | 44 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 19 041.00 | 30.00 | 44 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 975.00 | 24 214.00 | 28 761.00 | 52 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 934.00 | 120 914.00 | 20.00 | 120 934.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 454.00 | 143 693.00 | 28 761.00 | 172 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
ST Autres comptes | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 308.00 | | | 167 308.00 |