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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 14 000.00 | 1 609.00 | 12 391.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 690.00 | 8 959.00 | 7 730.00 | 16 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 275.00 | 41 952.00 | 57 324.00 | 99 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 035.00 | 52 520.00 | 77 515.00 | 130 035.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 991.00 | 8 483.00 | 37 507.00 | 45 991.00 |
BZ Autres créances | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 741.00 | 8 483.00 | 96 258.00 | 104 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 776.00 | 61 004.00 | 173 773.00 | 234 776.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 28 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 248.00 | 16 408.00 | | -16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752.00 | 66 711.00 | | 5 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 064.00 | 76 157.00 | | 45 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 8 058.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 27 718.00 | | 52 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 343.00 | 67 123.00 | | 66 343.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 021.00 | 179 256.00 | | 168 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 773.00 | 245 966.00 | | 173 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
FG Production vendue services | 269 558.00 | | 269 558.00 | 269 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 111.00 | | 300 111.00 | 300 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 637.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 295.00 | 119.00 | | 153 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 690.00 | 3 290.00 | | 82 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 606.00 | -3 171.00 | | 70 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 567.00 | 260 852.00 | | 498 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 815.00 | 244 444.00 | | 514 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 248.00 | 16 408.00 | | -16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 463.00 | | 84 588.00 | 232 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 016.00 | 130 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 116.00 | 129 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 493.00 | | 84 588.00 | 225 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 834.00 | 35 637.00 | 112 951.00 | 129 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 262.00 | 6 900.00 | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 196.00 | 35 375.00 | 106 051.00 | 123 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 106.00 | 98 086.00 | 20.00 | 98 106.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 021.00 | 123 021.00 | 45 000.00 | 168 021.00 |