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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 8 287.00 | 3 855.00 | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 4 808.00 | 3 236.00 | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 079.00 | 13 095.00 | 117 984.00 | 131 079.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 045.00 | 13 095.00 | 137 949.00 | 151 045.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 244.00 | 10 640.00 | | 12 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 075.00 | 1 604.00 | | 11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 28 819.00 | 17 744.00 | | 28 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 12 661.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 258.00 | 80 295.00 | | 81 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 11 091.00 | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 801.00 | 7 693.00 | | 10 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 553.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 130.00 | 116 578.00 | | 109 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 949.00 | 134 323.00 | | 137 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 130.00 | 115 593.00 | | 109 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 820.00 | | 138 820.00 | 138 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 820.00 | | 138 820.00 | 138 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 34.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 757.00 | 128 814.00 | | 141 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 682.00 | 127 210.00 | | 130 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 075.00 | 1 604.00 | | 11 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 030.00 | | 2 050.00 | 129 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 137.00 | | 2 050.00 | 18 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 748.00 | 2 347.00 | | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | 2 347.00 | | 10 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 1.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VP Divers | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 837.00 | 13 061.00 | 776.00 | 13 837.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |