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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 3 085.00 | 2 376.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 080.00 | 15 128.00 | 115 952.00 | 131 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 594.00 | 15 128.00 | 129 466.00 | 144 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 820.00 | 12 744.00 | | 23 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | 11 075.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 33 831.00 | 28 820.00 | | 33 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | 1 203.00 | | 3 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 811.00 | 81 258.00 | | 72 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 14 350.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 10 801.00 | | 6 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 374.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 144.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 634.00 | 109 130.00 | | 95 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 466.00 | 137 950.00 | | 129 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 282.00 | 218.00 | | 3 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 1 756.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 401.00 | 141 758.00 | | 143 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 389.00 | 130 682.00 | | 138 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012.00 | 11 075.00 | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 2 033.00 | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 2 033.00 | | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |