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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 119.00 | 69 851.00 | 42 268.00 | 112 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 862.00 | 70 594.00 | 42 268.00 | 112 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
084 Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
110 Total général Actif | 153 041.00 | 70 594.00 | 82 447.00 | 153 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
242 Autres charges externes. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 423.00 | | | -34 423.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 054.00 | | | -20 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |