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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 619.00 | 102 694.00 | 21 925.00 | 124 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 362.00 | 103 437.00 | 21 925.00 | 125 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
110 Total général Actif | 140 377.00 | 103 437.00 | 36 940.00 | 140 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | 9 843.00 | | 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 93.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 267.00 | 9 936.00 | | 36 267.00 |
242 Autres charges externes. | 7 531.00 | 11 713.00 | | 7 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 747.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 200.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 195.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 162.00 | 17 681.00 | | 15 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 007.00 | 32 536.00 | | 23 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 260.00 | -22 600.00 | | 13 260.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | 200.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 886.00 | -22 725.00 | | 10 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 900.00 | | | 900.00 |