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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 278.00 | 13 915.00 | 5 364.00 | 19 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 011.00 | 10 001.00 | 23 010.00 | 33 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 289.00 | 23 915.00 | 28 373.00 | 52 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 354.00 | 1 100.00 | 44 254.00 | 45 354.00 |
072 Créances – Autres | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 545.00 | 1 100.00 | 106 445.00 | 107 545.00 |
110 Total général Actif | 159 833.00 | 25 015.00 | 134 818.00 | 159 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 964.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 345.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
224 Production immobilisée | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
230 Autres produits | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 112.00 | | | 186 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 593.00 | | | -3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
252 Charges sociales | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 778.00 | | | 210 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 666.00 | | | -24 666.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 548.00 | | | -25 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |