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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 496.00 | 15 947.00 | 4 549.00 | 20 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 857.00 | 17 073.00 | 25 784.00 | 42 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 053.00 | 33 021.00 | 33 033.00 | 66 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 515.00 | | 15 516.00 | 15 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 278.00 | 1 100.00 | 29 178.00 | 30 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
084 Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 696.00 | 1 100.00 | 63 596.00 | 64 696.00 |
110 Total général Actif | 130 750.00 | 34 121.00 | 96 629.00 | 130 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 626.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 988.00 | | | 260 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
222 Production stockée | -14 363.00 | | | -14 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
242 Autres charges externes. | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
252 Charges sociales | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 007.00 | | | 259 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |