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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 639.00 | | 458 639.00 | 458 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 478.00 | | 496 478.00 | 496 478.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 159.00 | 199 533.00 | | 218 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | 18 626.00 | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 267 161.00 | 226 959.00 | | 267 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 608.00 | 253 900.00 | | 208 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 1 412.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 725.00 | 22 545.00 | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 316.00 | 279 567.00 | | 229 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 478.00 | 506 526.00 | | 496 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 316.00 | 279 567.00 | | 229 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -19.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 297.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 886.00 | 124 055.00 | | 145 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 684.00 | 105 430.00 | | 105 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 202.00 | 18 626.00 | | 40 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 552.00 | | -1 914.00 | 460 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 552.00 | | -1 914.00 | 460 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 608.00 | 46 421.00 | 162 187.00 | 208 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 317.00 | 67 130.00 | 162 187.00 | 229 317.00 |