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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 933.00 | | 483 933.00 | 483 933.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 419 099.00 | 422 702.00 | | 419 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | -3 603.00 | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 472 278.00 | 427 899.00 | | 472 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 19 107.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530.00 | 18 225.00 | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 988.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 655.00 | 39 199.00 | | 11 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 933.00 | 467 097.00 | | 483 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 655.00 | 39 199.00 | | 11 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 072.00 | 42 217.00 | | 50 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693.00 | 45 820.00 | | 5 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | -3 603.00 | | 44 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 030.00 | | | 450 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264.00 | | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |