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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 203.00 | 17 113.00 | 21 091.00 | 38 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 203.00 | 17 113.00 | 387 091.00 | 404 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
110 Total général Actif | 405 698.00 | 17 113.00 | 388 586.00 | 405 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
242 Autres charges externes. | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
252 Charges sociales | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
294 Charges financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 233.00 | | | 402 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 234.00 | | | 234.00 |