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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366 000.00 | 52 000.00 | 314 000.00 | 366 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 030.00 | 55 030.00 | 314 000.00 | 369 030.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
110 Total général Actif | 463 879.00 | 55 030.00 | 408 849.00 | 463 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 798.00 | 24 298.00 | | 18 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 214.00 | 24 319.00 | | 25 214.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 521.00 | 48 617.00 | | 45 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | 1 176.00 | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 12 394.00 | 9 070.00 | | 12 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 830.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 247.00 | 3 522.00 | | 3 247.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 431.00 | 31 598.00 | | 24 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 090.00 | 17 019.00 | | 21 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 3 837.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 26.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 987.00 | 20 831.00 | | 20 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 030.00 | | | 369 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 324.00 | | | 2 324.00 |