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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 526.00 | 28 117.00 | 16 409.00 | 44 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 841.00 | 59 908.00 | 19 933.00 | 79 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 220.00 | 99 667.00 | 38 554.00 | 138 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BN En cours de production de biens | 118 061.00 | | 118 061.00 | 118 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 503.00 | | 1 242 503.00 | 1 242 503.00 |
BZ Autres créances | 328 090.00 | | 328 090.00 | 328 090.00 |
CF Disponibilités | 248 919.00 | | 248 919.00 | 248 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 413.00 | | 2 015 413.00 | 2 015 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 634.00 | 99 667.00 | 2 053 967.00 | 2 153 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 693.00 | 349 868.00 | | 494 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 225.00 | 144 826.00 | | -6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 543 468.00 | 549 693.00 | | 543 468.00 |
DP Provisions pour risques | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8 909.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 906.00 | 1 605 007.00 | | 1 025 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 664.00 | 401 246.00 | | 424 664.00 |
EA Autres dettes | 15 829.00 | 4 952.00 | | 15 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 319.00 | 2 034 090.00 | | 1 498 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 967.00 | 2 583 784.00 | | 2 053 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
FG Production vendue services | 4 201 884.00 | | 4 201 884.00 | 4 201 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 684.00 | | 4 259 684.00 | 4 259 684.00 |
FM Production stockée | | | 47 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 16 906.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 16 906.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | 7 987.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | 1 196.00 | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 344.00 | 9 182.00 | | 17 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 703.00 | 7 724.00 | | -10 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 850.00 | 57 283.00 | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 792.00 | 6 366 285.00 | | 4 349 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 017.00 | 6 221 460.00 | | 4 356 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 225.00 | 144 826.00 | | -6 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 343.00 | 30 220.00 | | 32 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 906.00 | 1 025 906.00 | | 1 025 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 696.00 | 1 600 484.00 | 2 212.00 | 1 602 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 421.00 | 1 466 421.00 | | 1 466 421.00 |