| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 231.00 | 8 053.00 | 1 178.00 | 9 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869.00 | 34 738.00 | 9 131.00 | 43 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 352.00 | 38 031.00 | 63 320.00 | 101 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 406.00 | 80 822.00 | 76 584.00 | 157 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 034.00 | 13 877.00 | 1 390 157.00 | 1 404 034.00 |
BZ Autres créances | 380 157.00 | | 380 157.00 | 380 157.00 |
CF Disponibilités | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 456.00 | 13 877.00 | 2 020 579.00 | 2 034 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 862.00 | 94 700.00 | 2 097 162.00 | 2 191 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 883.00 | 488 468.00 | | 493 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 532.00 | 5 415.00 | | -539 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 30 098.00 | 548 883.00 | | 30 098.00 |
DP Provisions pour risques | 14 680.00 | 16 680.00 | | 14 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 680.00 | 16 680.00 | | 14 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 963.00 | 7 336.00 | | 23 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 519.00 | 963 012.00 | | 1 486 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 955.00 | 251 945.00 | | 473 955.00 |
EA Autres dettes | 61 757.00 | 37 801.00 | | 61 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 916.00 | 6 828.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 384.00 | 1 268 396.00 | | 2 052 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 162.00 | 1 833 959.00 | | 2 097 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 936.00 | 7 336.00 | | 2 033 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FG Production vendue services | 4 978 317.00 | | 4 978 317.00 | 4 978 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 238.00 | | 4 980 238.00 | 4 980 238.00 |
FM Production stockée | | | -51 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 877.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 545.00 | 8 588.00 | | 19 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 221.00 | 4 708.00 | | 40 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 766.00 | 20 796.00 | | 61 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 5 473.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | 1 466.00 | | 2 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | 18 939.00 | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 590.00 | 1 857.00 | | 56 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -1 001.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 340.00 | 3 321 070.00 | | 5 001 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 872.00 | 3 315 655.00 | | 5 540 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 532.00 | 5 415.00 | | -539 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 212.00 | 35 198.00 | | 59 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 254.00 | | 75 397.00 | 132 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 245.00 | 157 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 245.00 | 145 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 781.00 | | 74 685.00 | 120 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 712.00 | 2 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 590.00 | 23 839.00 | 47 606.00 | 104 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 1 241.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 778.00 | 22 598.00 | 47 606.00 | 97 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 680.00 | | 2 000.00 | 16 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 680.00 | 13 877.00 | 2 000.00 | 16 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 519.00 | 1 486 519.00 | | 1 486 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 759.00 | 1 380 759.00 | | 1 380 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 254 236.00 | 254 236.00 | | 254 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 420.00 | 4 972.00 | 18 448.00 | 23 420.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 421.00 | 1 776 191.00 | 26 230.00 | 1 802 421.00 |
VW T.V.A. | 435 478.00 | 435 478.00 | | 435 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 384.00 | 2 033 936.00 | 18 448.00 | 2 052 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 761.00 | | | 316 761.00 |
ST Autres comptes | 406 017.00 | | | 406 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131 496.00 | | | 2 131 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 068.00 | | | 686 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 483.00 | | | 904 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 014 807.00 | | | 3 014 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |