| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 574.00 | 570.00 | 851 003.00 | 851 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 687.00 | 570.00 | 942 116.00 | 942 687.00 |
CU Autres participations | 851 003.00 | | 851 003.00 | 851 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 212.00 | 1 011.00 | | 2 212.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 11 768.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 918.00 | 24 017.00 | | 123 918.00 |
DL TOTAL (I) | 886 715.00 | 792 796.00 | | 886 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 73 584.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 564.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 597.00 | 8 879.00 | | 54 597.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 610.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 401.00 | 83 637.00 | | 55 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 116.00 | 876 434.00 | | 942 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 401.00 | 83 637.00 | | 55 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 150.00 | | 277 150.00 | 277 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 150.00 | | 277 150.00 | 277 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 929.00 | 48 167.00 | | 68 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 3 489.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 406.00 | 188 100.00 | | 398 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 488.00 | 164 083.00 | | 274 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 918.00 | 24 017.00 | | 123 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 574.00 | | | 851 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 003.00 | | | 851 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VW T.V.A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |