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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 702.00 | 570.00 | 717 131.00 | 717 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 773.00 | 570.00 | 767 203.00 | 767 773.00 |
CU Autres participations | 717 131.00 | | 717 131.00 | 717 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 756 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | 2 212.00 | | 8 408.00 |
DG Autres réserves | | 4 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 477.00 | 584.00 | | -67 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 178.00 | 123 918.00 | | 173 178.00 |
DL TOTAL (I) | 751 109.00 | 886 715.00 | | 751 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 279.00 | 54 597.00 | | 15 279.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 620.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 093.00 | 55 401.00 | | 16 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 203.00 | 942 116.00 | | 767 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 093.00 | 55 401.00 | | 16 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 872.00 | 116.00 | | 133 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 735.00 | -116.00 | | 154 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 1 552.00 | | 7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 607.00 | 398 406.00 | | 396 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 429.00 | 274 488.00 | | 223 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 178.00 | 123 918.00 | | 173 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 574.00 | | | 851 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 872.00 | 717 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 872.00 | 717 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 003.00 | | | 851 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |