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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 19 823.00 | 10 677.00 | 30 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 869.00 | 19 823.00 | 156 047.00 | 175 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
110 Total général Actif | 201 153.00 | 19 823.00 | 181 330.00 | 201 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 653.00 | | | 193 653.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 653.00 | | | 193 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
252 Charges sociales | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 369.00 | | | 173 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |