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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 058.00 | 84 087.00 | 56 971.00 | 141 058.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 4 397.00 | 295 603.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 828.00 | 24 101.00 | 24 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 970.00 | | 1 261 970.00 | 1 261 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 957.00 | 89 312.00 | 1 638 645.00 | 1 727 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BZ Autres créances | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CF Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 252.00 | 89 312.00 | 1 713 940.00 | 1 803 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261 970.00 | | | 1 261 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 574.00 | 317 773.00 | | 394 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 992.00 | 76 801.00 | | 69 992.00 |
DL TOTAL (I) | 475 565.00 | 405 574.00 | | 475 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 537.00 | 750 697.00 | | 851 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 809.00 | 230 449.00 | | 355 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 6 195.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 531.00 | 51 952.00 | | 27 531.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 375.00 | 1 039 293.00 | | 1 238 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 940.00 | 1 444 866.00 | | 1 713 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 249.00 | 370 112.00 | | 489 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | 24 854.00 | | 16 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 567.00 | 243 446.00 | | 369 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 575.00 | 166 645.00 | | 299 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 992.00 | 76 801.00 | | 69 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 028.00 | | 324 929.00 | 1 403 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 970.00 | | | 1 261 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 875.00 | 33 437.00 | | 55 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 875.00 | 28 212.00 | | 55 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 970.00 | 1 261 970.00 | | 1 261 970.00 |
UX Autres créances clients | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 404.00 | 102 278.00 | 444 289.00 | 851 404.00 |
VI Groupe et associés | 355 809.00 | 355 809.00 | | 355 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 626.00 | 1 316 626.00 | | 1 316 626.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 375.00 | 489 249.00 | 444 289.00 | 1 238 375.00 |