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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 058.00 | 112 298.00 | 28 760.00 | 141 058.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 11 897.00 | 288 103.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | 3 408.00 | 21 521.00 | 24 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 970.00 | | 1 261 970.00 | 1 261 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 775.00 | 127 603.00 | 1 606 172.00 | 1 733 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
BZ Autres créances | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CF Disponibilités | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 717.00 | 127 603.00 | 1 715 114.00 | 1 842 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 267 789.00 | | | 1 267 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 565.00 | 394 574.00 | | 464 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 409.00 | 69 992.00 | | 129 409.00 |
DL TOTAL (I) | 604 974.00 | 475 565.00 | | 604 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 472.00 | 851 537.00 | | 796 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 803.00 | 355 809.00 | | 268 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 3 480.00 | | 6 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 997.00 | 27 531.00 | | 37 997.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 19.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 140.00 | 1 238 375.00 | | 1 110 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 114.00 | 1 713 940.00 | | 1 715 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 738.00 | 489 249.00 | | 461 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 228.00 | 165 564.00 | | -22 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 786.00 | 369 567.00 | | 380 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 377.00 | 299 575.00 | | 251 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 409.00 | 69 992.00 | | 129 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 957.00 | | 5 819.00 | 1 727 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 929.00 | | | 324 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 970.00 | | 5 819.00 | 1 261 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 312.00 | 38 291.00 | | 89 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 087.00 | 28 212.00 | | 84 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 10 080.00 | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 970.00 | 1 261 970.00 | | 1 261 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 844.00 | 147 441.00 | 577 722.00 | 795 844.00 |
VI Groupe et associés | 268 803.00 | 268 803.00 | | 268 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 600.00 | | | 716 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 302.00 | 1 359 302.00 | | 1 359 302.00 |
VW T.V.A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 140.00 | 461 738.00 | 577 722.00 | 1 110 140.00 |