| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 2 615.00 | 1 248.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 783.00 | 20 484.00 | 17 299.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 661.00 | 23 099.00 | 18 563.00 | 41 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 947.00 | 23 099.00 | 59 848.00 | 82 947.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 3 902.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 10 691.00 | 9 402.00 | | 10 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 915.00 | 23 629.00 | | 17 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 440.00 | 15 849.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 157.00 | 61 920.00 | | 49 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 848.00 | 71 322.00 | | 59 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 432.00 | |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 339.00 | 175 441.00 | | 179 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 148.00 | 171 539.00 | | 174 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 191.00 | 3 902.00 | | 5 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 6 142.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | 6 142.00 | | 16 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 157.00 | 37 094.00 | 12 063.00 | 49 157.00 |