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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 24 019.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 15.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 24 034.00 | |
060 Stock marchandises | | | 5 747.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 515.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
072 Créances – Autres | | | 454.00 | |
084 Disponibilités | | | 22 286.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 053.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 35 232.00 | |
110 Total général Actif | | | 59 266.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 266.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 5 546.00 | 6 967.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 981.00 | 22 433.00 | 15 548.00 | 37 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 508.00 | 27 979.00 | 22 529.00 | 50 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 774.00 | 27 979.00 | 66 795.00 | 94 774.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 221.00 | 174 353.00 | | 161 221.00 |
222 Production stockée | 960.00 | -960.00 | | 960.00 |
230 Autres produits | -233.00 | 2 330.00 | | -233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 948.00 | 175 723.00 | | 161 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 418.00 | 81 373.00 | | 68 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 633.00 | -4 000.00 | | 5 633.00 |
242 Autres charges externes. | 29 715.00 | 24 247.00 | | 29 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 1 223.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 144.00 | 51 100.00 | | 36 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | 2 763.00 | | 5 879.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 435.00 | 157 156.00 | | 146 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 514.00 | 18 566.00 | | 15 514.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 333.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 210.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 541.00 | 18 569.00 | | 16 541.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 330.00 | 16 541.00 | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 19 830.00 | 22 041.00 | | 19 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136.00 | 14 041.00 | | 9 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 108.00 | 11 982.00 | | 29 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 10 566.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 617.00 | | 1 481.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 964.00 | 37 226.00 | | 46 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 795.00 | 59 267.00 | | 66 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 131 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 455.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 477.00 | 163 210.00 | | 131 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 146.00 | 146 669.00 | | 117 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 330.00 | 16 541.00 | | 14 330.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |