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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 150.00 | 809.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 081.00 | 53 990.00 | 95 090.00 | 149 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 540.00 | 55 141.00 | 109 400.00 | 164 540.00 |
BT Marchandises | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 397.00 | 55 141.00 | 252 256.00 | 307 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 291.00 | 537 303.00 | | 552 291.00 |
230 Autres produits | 9 349.00 | 12 459.00 | | 9 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 640.00 | 549 762.00 | | 561 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 677.00 | 124 410.00 | | 137 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 491.00 | 433.00 | | -2 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 1 104.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 494.00 | 152 131.00 | | 157 494.00 |
252 Charges sociales | 53 166.00 | 44 747.00 | | 53 166.00 |
262 Autres charges | 6 144.00 | 3 417.00 | | 6 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 845.00 | 220 205.00 | | 239 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -444.00 | -1 863.00 | | -444.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 037.00 | 61 282.00 | | 15 037.00 |
294 Charges financières | | 1 544.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 52 688.00 | 53 191.00 | | 52 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 095.00 | 4 684.00 | | -38 095.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 856.00 | -179 539.00 | | -174 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 095.00 | 4 684.00 | | -38 095.00 |
DL TOTAL (I) | -211 951.00 | -173 856.00 | | -211 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 73 929.00 | | 33 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 117 786.00 | | 47 621.00 |
EA Autres dettes | 348 989.00 | 2 484.00 | | 348 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 206.00 | 437 725.00 | | 464 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 256.00 | 263 869.00 | | 252 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 340.00 | | 1 200.00 | 163 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 840.00 | | 1 200.00 | 149 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 206.00 | 18 935.00 | | 36 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | 18 935.00 | | 36 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 821.00 | 72 364.00 | 154 128.00 | 382 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 766.00 | 62 266.00 | 13 500.00 | 75 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 206.00 | 153 749.00 | 154 128.00 | 464 206.00 |