| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 755.00 | 105 354.00 | 50 401.00 | 155 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 469.00 | 107 568.00 | 63 901.00 | 171 469.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 077.00 | 107 568.00 | 167 509.00 | 275 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 765.00 | -203 941.00 | | -187 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 431.00 | 16 176.00 | | -24 431.00 |
DL TOTAL (I) | -211 196.00 | -186 765.00 | | -211 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | 8 766.00 | | 17 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 657.00 | 44 854.00 | | 36 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | 30 140.00 | | 35 994.00 |
EA Autres dettes | 273 778.00 | 313 772.00 | | 273 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 705.00 | 397 533.00 | | 378 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 509.00 | 210 767.00 | | 167 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 235.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -235.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 362.00 | 442 173.00 | | 401 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 793.00 | 425 998.00 | | 425 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 431.00 | 16 176.00 | | -24 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 228.00 | 13 340.00 | | 94 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 228.00 | 13 086.00 | | 94 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 629.00 | 291 629.00 | | 291 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 705.00 | | | 378 705.00 |
VP Divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 178.00 | 93 678.00 | 13 500.00 | 107 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 705.00 | 378 705.00 | | 378 705.00 |