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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 47.00 | 1 334.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 060.00 | 28 669.00 | 42 390.00 | 71 060.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 217.00 | 28 716.00 | 45 501.00 | 74 217.00 |
BT Marchandises | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 855.00 | 3 515.00 | 151 341.00 | 154 855.00 |
BZ Autres créances | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CF Disponibilités | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 736.00 | 3 515.00 | 329 221.00 | 332 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 953.00 | 32 231.00 | 374 721.00 | 406 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 120 897.00 | 68 779.00 | | 120 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 70 117.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 147 797.00 | 161 997.00 | | 147 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 710.00 | 77 098.00 | | 55 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | 30 925.00 | | 26 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891.00 | 468.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | 94 631.00 | | 103 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | 36 769.00 | | 38 041.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 798.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 925.00 | 241 689.00 | | 226 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 721.00 | 403 686.00 | | 374 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 970.00 | 185 644.00 | | 191 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 810.00 | | 864 810.00 | 864 810.00 |
FG Production vendue services | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 205.00 | | 940 205.00 | 940 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | 2 876.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 775.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 103.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 603.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 731.00 | 855 294.00 | | 949 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 932.00 | 785 176.00 | | 945 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | 70 117.00 | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 562.00 | | 8 655.00 | 65 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 486.00 | | 8 655.00 | 65 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 625.00 | 15 091.00 | | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 625.00 | 15 091.00 | | 13 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 710.00 | 22 647.00 | 33 063.00 | 55 710.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 541.00 | 185 541.00 | | 185 541.00 |
VW T.V.A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 034.00 | 191 970.00 | 33 063.00 | 225 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 2 769.00 | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 289.00 | 6 735.00 | | 5 289.00 |
ST Autres comptes | 58 254.00 | 49 916.00 | | 58 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 265.00 | 14 198.00 | | 14 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 452.00 | 6 361.00 | | 2 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 1 322.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | 4 091.00 | | 3 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 295.00 | 177 521.00 | | 187 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 909.00 | 127 432.00 | | 145 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 259.00 | 77 211.00 | | 80 259.00 |